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浙江配资之家所有资产以可收回的金额与原账面价值孰低计量

南方誉泰稳健 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）清算报告南方誉泰稳健 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）清算报告基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司报告出具日：2025 年 06 月 05 日送出日期：2025 年 06 月 20 日南方誉泰稳健 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）清算报告一、基金情况（一）、基本信息基金名称南方誉泰稳健 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金简称南方誉泰稳健 6 个月持有混合（FOF）基金主代码 013651 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2022 年 6 月 2 日最后运作日基金份额总额 29,560,231.36 份投资目标本基金是基金中基金，通过大类资产配置，投资于多种具有不同风险收益特征的基金，寻求基金资产的长期稳健增值。投资策略本基金力争通过合理判断市场走势，合理配置基金、股票、债券等投资工具的比例，通过定量和定性相结合的方法精选具有不同风险收益特征的基金，力争实现基金资产的稳定回报。业绩比较基准沪深 300 指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×85% 基金管理人南方基金管理股份有限公司基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司下属分级基金的基金简称南方誉泰稳健 6 个月持有混南方誉泰稳健 6 个月持有混合（FOF）A 合（FOF）C 下属分级基金的交易代码 013651 013652 最后运作日下属分级基金的 27,153,913.47 2,406,317.89 份额总额南方誉泰稳健 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20212886 号《关于准予南方誉泰稳健 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）注册的批复》注册，由南方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方誉泰稳健 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 343,262,628.14 元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2022）第 0418 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方誉泰稳健 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》于 2022 年 6 月 2 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 343,367,027.83 份基金份额，其南方誉泰稳健 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）清算报告中认购资金利息折合 104,399.69 份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。本基金每份基金份额的锁定期指从基金合同生效日起或基金份额确认日起，至基金合同生效日或基金份额确认日 6 个月后的月度对日的前一日（不含对日）。在锁定期内，基金份额持有人不能提出赎回申请，锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请。根据《南方誉泰稳健 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》和《南方誉泰稳健 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据认购费/申购费用及销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方誉泰稳健 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》的有关规定，本基金投资于依法发行或上市的基金、股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（含 QDII、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金）、股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证及港股通标的股票）、债券（包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换公司债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的投资组合比例为：80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（含 QDII、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金）。基金投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、混合型基金等权益类资产和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例为 0-30%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%。基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85%。根据《南方誉泰稳健 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》以及南方基金管理股份有限公司于 2025 年 5 月 23 日发布的《关于南方誉泰稳健 6 个月持有期混合型基金南方誉泰稳健 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）清算报告中基金（FOF）基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金于 2025 年 5 月 24 日进入财产清算期。（二）、清算原因根据基金合同约定：“《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。” 截至 2025 年 5 月 20 日日终，本基金已连续 50 个工作日基金资产净值低于 5000 万元，触发上述《基金合同》约定的自动终止情形，基金管理人将终止《基金合同》，并根据相关法律法规、基金合同等规定对本基金进行清算。基金管理人、基金托管人、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市天元律师事务所成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，北京市天元律师事务所对清算报告出具法律意见。（三）、最后运作日及清算期间本基金最后运作日为 2025 年 05 月 23 日，清算期为 2025 年 05 月 24 日至 2025 年 06 月 05 日。二、清算报表编制基础本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起，所有资产以可收回的金额与原账面价值孰低计量，负债以预计需要清偿的金额计量，其中本基金持有的交易性金融资产的可收回金额为其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。三、财务报告资产负债表会计主体：南方誉泰稳健 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）报告截止日：2025 年 05 月 23 日南方誉泰稳健 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）清算报告单位：人民币元本期末 2025 年 05 月 23 日（基金最后运作资产日）货币资金 36,120,077.35 结算备付金 54,140.88 存出保证金 7,251.72 交易性金融资产 0.00 其中：股票投资 0.00 基金投资 0.00 债券投资 0.00 资产支持证券投资 0.00 贵金属投资 0.00 其他投资 0.00 衍生金融资产 0.00 买入返售金融资产 0.00 债权投资 0.00 其中：债券投资 0.00 资产支持证券投资 0.00 其他投资 0.00 应收清算款 5,464,362.55 应收股利 0.00 应收申购款 0.00 递延所得税资产 0.00 其他资产 2,337.21 资产总计 41,648,169.71 负债和净资产本期末 2025 年 05 月 23 日（基金最后运作日）短期借款 0.00 交易性金融负债 0.00 衍生金融负债 0.00 卖出回购金融资产款 0.00 应付清算款 0.00 应付赎回款 11,630,576.52 应付管理人报酬 15,263.64 应付托管费 4,725.33 应付销售服务费 717.98 应付投资顾问费 0.00 应交税费 7,619.84 应付利润 0.00 递延所得税负债 0.00 其他负债 39,761.68 负债合计 11,698,664.99 实收基金 29,560,231.36 南方誉泰稳健 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）清算报告其他综合收益 0.00 未分配利润 389,273.36 净资产合计 29,949,504.72 负债和净资产总计 41,648,169.71 注：1.报告截止日 2025 年 05 月 23 日(基金最后运作日)，基金份额总额 29,560,231.36 份，其中南方誉泰稳健 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）A 类基金份额总额为 27,153,913.47 份，基金份额净值 1.0142 元；南方誉泰稳健 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）C 类基金份额总额为 2,406,317.89 份，基金份额净值 1.0021 元四、清算情况自 2025 年 05 月 24 日至 2025 年 06 月 05 日止为本基金清算报告期，基金财产清算小组按照法律法规及《南方誉泰稳健 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》的规定履行基金财产清算程序，全部工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：（一）、清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用。根据本基金的基金合同，本基金的清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。其中包括：律师费 9,000 元，审计费 3,900 元。（二）、最后运作日资产处置情况按照结算规则,逐步划回托管户。元，应收存出保证金利息为 5.52 元；上述款项预计于 2025 年 6 月 21 日季度结息日划至基金托管户。划入托管户。年 6 月划至托管户。（三）、最后运作日负债清偿情况南方誉泰稳健 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）清算报告售服务费为 717.98 元，该款项已于 2025 年 5 月 28 日支付。付。（四）、停止运作后的清算损益情况说明单位：人民币元项目清算报告期间：2025/05/24 至 2025/06/05 一、营业总收入 8,538.73 其中：存款利息收入 8,538.73 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 证券出借利息收入 - 其他利息收入 - 其中：股票投资收益 - 基金投资收益 - 债券投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 - 以摊余成本计量的金融资产终止确 - 认产生的收益其他投资收益 - 列）减：二、营业总支出 - 南方誉泰稳健 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）清算报告其中：卖出回购金融资产支出 - 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,538.73 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,538.73 五、其他综合收益的税后净额 - 六、综合收益总额 8,538.73 （五）、剩余资产分配情况说明单位：人民币元项目金额一、最后运作日 2025 年 05 月 23 日基金净 29,949,504.72 资产加：清算报告期间净收益 8,538.73 减：赎回金额（含费用） 4,213,790.23 二、2025 年 06 月 05 日基金净资产 25,744,253.22 资产处置及负债清偿后，截止本基金清算报告期结束日 2025 年 06 月 05 日，本基金剩余财产为 25,744,253.22 元。自本次清算期结束日次日 2025 年 06 月 06 日至清算款项支付日前一日的银行存款利息归基金份额持有人所有，为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人将以自有资金先行垫付该笔款项（该金额可能与实际结息金额存在略微差异），供清盘分配使用。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。（六）、基金清算报告的告知及剩余财产分配安排本清算报告已经基金托管人复核，将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师事务所出具的法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。清算报告公告后，基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行剩余财产分配。（1）南方誉泰稳健 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）清算审计报告；南方誉泰稳健 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）清算报告（2）关于《南方誉泰稳健 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）清算报告》的法律意见。（二）、存放地点基金管理人的办公场所。（三）、查阅方式投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。南方誉泰稳健 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金财产清算小组

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